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WTI：消费属性和风险属性如何抉择？

2023-09-09 07:54:08 来源：指股网
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基本面周四公布的EIA数据显示，截至9月1日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少630.7万桶至4.17亿桶，为2022年12月2日当周以来最低；战略石油储备（SPR）库存增加79.8万桶至3.503亿桶，为2023年6月9日当周以来最高。供应方面，美国原油产品四周平均供应量为2111.5万桶/日，较去年同期增加4.89%；原油产量维持在1280.0万桶每日不变。出口方面，美国原油出口增加40.4万桶/日至493.2万桶每日。进口方面，商业原油进口677.0万桶每日，较前一周增加15.3万桶每日。尽管美国库存降幅远超预期，但周四原油期货结束了十个交易日的连续涨。与此同时，两大主要基准原油指数仍有望实现每周大幅上涨，并且随着全球能源市场日益紧张，它们仍有望进一步上涨。本周早些时候，沙特和俄罗斯宣布将把减产期限延长至今年剩余时间，这给本已出现赤字的国际能源市场带来压力。如果全球经济避免衰退，市场认为 100 美元的油价可能会回归。但纵观低迷的中国经济限制了原油价格的上涨。该国在疫情大流行后的表现非常糟糕，人们担心这可能会渗透到更广泛的能源市场领域。市场方面。自 8 月份（9月原油期货）创出新高以来，原油价格一直是大宗商品领域的主要焦点，技术前景从之前在 60.00美元高点到 80.00美元区间波动的技术前景转为看涨。沙特和俄罗斯延长减产仍然是目前油价重新上涨的主要支撑因素。然而，美元的走强也给原油价格带来压力。衡量美元兑一篮子货币和大宗商品的美元指数从7月18日的持续拉伸至 105.00。这对于以美元计价的大宗商品来说是个坏消息，因为这使得投资人的购买成本更高。诚然，原油的属性并非也完全属于消费品，它仍然带有平衡风险资产的属性。作为风险资产（头寸），原油价格的大幅上涨也会提振美元，使得美元强于G10国家货币。这很重要。推动美元走高的另一个因素是美国的相对经济实力，特别是与欧洲和中国的持续疲软形成鲜明对比。但如果油价上涨再次推高通胀，美联储将别无选择，只能提高关键利率，从而支撑美元，打压以美元计价的大宗商品价格。技术面WTI原油在每日时间框架内仍然看涨，但指标继续呈现超买状态，意味着接下来几个交易日价格可能出现回调。相对强弱指数高于 70，呈负斜率，而移动平均收敛表明价格仍处区间波动。而在更大的背景下，原油价格仍位于 20、89、100、200 日均线上方，表明多头继续牢牢掌控着局面。如若看跌压力增强，第一个支撑位为85.50美元，第二支撑位为84.05，该支撑位被确定为回调支撑。阻力方面，第一个阻力位为87.15 美元，为重叠阻力位，它与 161.80% 斐波那契回撤以及 61.80% 斐波那契回撤对齐。斐波那契水平的汇合增加了其作为潜在阻力区的重要性。此外，第二个阻力位 89.26美元被认为是重要的，因为它代表了重叠阻力，可能成为限制价格进一步看涨的强劲阻力位。最后的阻力位为90.00美元，该阻力为心里关口，同时可能有相当多的止损单再此被触发。整体来看，正如我们前面所言，价格已来到重要关口，当前的原油属性已不再是消费品，更多的属于风险资产。既然已被定性，那么市场大概率将会靠右倾斜。操作上，以心理关口为基准，逢低买入为主。交易建议交易方向：多进场点位：86.30目标点位：90.50止损点位：84.20有效期至：2023-09-22 23:55:00支撑点位：85.50、84.52、84.28阻力点位：87.55、87.93、89.29

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